GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG Tại ngày 27/11/2023 |
|
NAV/CCQ (VNĐ) |
11,545.76 |
Thay đổi so với kỳ trước (%) |
0.13% |
Thay đổi so với đầu năm (%) |
8.49% |
Từ khi thành lập (%) |
15.46% |
THÔNG TIN CHUNG
Loại hình Quỹ |
Quỹ mở |
Thị trường đầu tư |
Việt Nam |
Đơn vị tiền tệ |
VND |
Tần suất giao dịch |
Hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (ngày T), trừ ngày nghỉ lễ |
Thời điểm đóng sổ lệnh |
11h sáng ngày T-1 |
Ngân hàng lưu ký/giám sát |
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành |
Đại lý chuyển nhượng |
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) |
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Ông Bùi Nam Giang |
Thành viên độc lập, Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ |
Bà Lê Thị Hường |
Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ |
Bà Vũ Thị Hoài Thương |
Thành viên |
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ
Ông Soh Jin Wook |
Tổng Giám Đốc |
Ông Võ Văn Minh |
Giám Đốc Đầu Tư |
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Tài liệu tham khảo
Đang tải...